Mercado YPFivo repliceert, door middel van geautomatiseerde copy-trading, de beslissingen van de strategieën met de best geverifieerde prestaties. Data-analyse neemt niet langer uren van de dag in beslag van professionals die vanaf elke locatie werken, om zich te concentreren op wat menselijk oordeel vereist: de strategische allocatie van kapitaal.
Mercado YPFivo stuurt geen losse aanbevelingen zodat de gebruiker onder druk kan beslissen. Het systeem observeert het gedrag van een beperkte reeks strategieën met een controleerbare geschiedenis, berekent hun consistentie in verschillende marktcycli en repliceert de uitvoering ervan binnen de risicolimieten die voor elke rekening zijn gedefinieerd.
Het doel is niet om prestaties te beloven, maar om de tijd die een professional besteedt aan het monitoren van de markt te verkorten, zodat deze kan worden besteed aan toewijzingsbeslissingen op een hoger niveau.
Het handmatig volgen van meerdere markten, het interpreteren van correlaties en het tijdig reageren vereist een constante beschikbaarheid die de meeste externe professionals niet kunnen volhouden naast hun kernactiviteiten. Het gebruikelijke resultaat is geen verlies als gevolg van een slechte analyse, maar verlies als gevolg van een late of onvolledige analyse.
Voorspellende modellen nemen de marktonzekerheid niet weg. Ze verkorten de reactietijd en passen bij elke cyclus identieke evaluatiecriteria toe, iets dat handmatig moeilijk langdurig vol te houden is.
Marktvariabelen worden verwerkt door de voorspellende engine in elke strategie-evaluatiecyclus, voordat een signaal geschikt wordt geacht voor replicatie.
Het systeem analyseert de uitvoeringsgeschiedenis van elke kandidaatstrategie, samen met de huidige marktomstandigheden, om de waarschijnlijkheid in te schatten dat het gedrag ervan stabiel zal blijven. Strategieën worden niet geselecteerd op basis van een specifiek resultaat, maar op basis van de regelmaat van hun besluitvormingsproces in verschillende scenario’s.
Zodra een rekening aan een strategie is gekoppeld, worden de activiteiten proportioneel aan het toegewezen kapitaal gerepliceerd, zonder handmatige tussenkomst bij elke bestelling. De gebruiker definieert het percentage blootgesteld kapitaal en de strategie opereert binnen die limiet, met een volledig overzicht van elke uitgevoerde operatie.
Elke gerepliceerde strategie werkt onder de maximale verlieslimieten en blootstelling per activum die vóór de koppeling zijn gedefinieerd. Als een strategie de historische risicoparameters overschrijdt, wordt de replicatie automatisch onderbroken ter beoordeling, in plaats van door te gaan met het uitvoeren van orders onder atypisch gedrag.
Voordat replicatie van een strategie mogelijk wordt gemaakt, documenteert Mercado YPFivo het gehele evaluatieproces. De traceerbaarheid van het criterium is net zo relevant als het resultaat dat het oplevert.
Beoordeling van het risicoprofiel en de kapitaaldoelstellingen van de gebruiker.
Filtering van strategieën die compatibel zijn met het gedefinieerde profiel.
Blootstellingslimieten en maximaal verlies instellen.
Proportionele uitvoering van bewerkingen in realtime.
Prestatierapport en parameteraanpassing indien van toepassing.
Drie veel voorkomende gebruikspatronen onder degenen die hun hoofdactiviteit vanuit verschillende tijdzones beheren en hun kapitaal nodig hebben om te kunnen functioneren zonder dat daar constante aandacht voor nodig is.
Profielen die in andere tijdzones dan de belangrijkste markten reizen of werken, koppelen hun kapitaal aan strategieën met een lage omzet en beoordelen de prestaties in wekelijkse rapporten, zonder dat intraday-tracking nodig is.
Tijdelijke toewijzing van een deel van het kapitaal aan strategieën gericht op het verminderen van de blootstelling wanneer de onzekerheid toeneemt, zonder langetermijnposities te sluiten.
Geleidelijke toename van het kapitaal dat per strategie wordt gerepliceerd naarmate de gebruiker de beschikbaarheid ervan uitbreidt, waarbij dezelfde risicolimieten worden gehandhaafd die in het begin zijn gedefinieerd.
Voor elke strategie is een maximale verlieslimiet gedefinieerd voordat deze wordt gekoppeld. Als deze limiet wordt bereikt, stopt de replicatie automatisch en ontvangt de gebruiker een melding om te bekijken of hij door moet gaan, parameters moet aanpassen of het toegewezen kapitaal moet opnemen.
De liquiditeit hangt af van de instrumenten waarop elke strategie werkt. Over het algemeen kan niet-gerepliceerd kapitaal in een open positie zonder aanvullende beperkingen door het platform worden opgenomen; Het kapitaal in open posities volgt de liquiditeitsomstandigheden van het instrument zelf.
De engine evalueert historische consistentie, drawdown-controle en correlatie met andere reeds beschikbare strategieën. Een nieuwe strategie wordt alleen ingeschakeld als de geschiedenis ervan voldoet aan de minimumcriteria die worden beschreven in de sectie procestransparantie.
Nee. Het systeem voert replicatie uit binnen de limieten die de gebruiker heeft gedefinieerd. De beslissing over hoeveel kapitaal moet worden toegewezen, aan welke strategie en onder welk risiconiveau blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker.