Mercado YPFivo replicira, putem automatiziranog kopiranja, odluke strategija s najboljom provjerenom izvedbom. Analiza podataka prestaje oduzimati sate profesionalcima koji rade s bilo koje lokacije, kako bi se usredotočili na ono što zahtijeva ljudsku prosudbu: stratešku raspodjelu kapitala.
Mercado YPFivo ne šalje labave preporuke kako bi korisnik odlučio pod pritiskom. Sustav promatra ponašanje ograničenog skupa strategija s poviješću koja se može revidirati, izračunava njihovu dosljednost u različitim tržišnim ciklusima i replicira njihovo izvršenje unutar ograničenja rizika definiranih za svaki račun.
Cilj nije obećati izvedbu, već smanjiti vrijeme koje profesionalac provodi nadgledajući tržište kako bi se ono moglo potrošiti na odluke o raspodjeli na višoj razini.
Ručno praćenje više tržišta, tumačenje korelacija i pravodobno reagiranje zahtijeva stalnu dostupnost koju većina udaljenih profesionalaca ne može održati uz svoju osnovnu djelatnost. Uobičajeni rezultat nije gubitak zbog loše analize, već gubitak zbog zakašnjele ili nepotpune analize.
Prediktivni modeli ne uklanjaju tržišnu nesigurnost. Oni smanjuju vrijeme reakcije i primjenjuju identične kriterije ocjenjivanja u svakom ciklusu, nešto što je teško ručno održavati dulje vrijeme.
Tržišne varijable koje obrađuje prediktivni mehanizam u svakom ciklusu procjene strategije, prije nego što se signal smatra prikladnim za replikaciju.
Sustav analizira povijest izvršenja svake strategije kandidata, zajedno s trenutnim tržišnim uvjetima, kako bi procijenio vjerojatnost da će njegovo ponašanje ostati stabilno. Strategije se ne biraju zbog određenog rezultata, već zbog pravilnosti procesa odlučivanja u različitim scenarijima.
Nakon što je račun povezan sa strategijom, operacije se repliciraju proporcionalno dodijeljenom kapitalu, bez ručne intervencije u svakoj narudžbi. Korisnik definira postotak izloženog kapitala i strategija djeluje unutar tog limita, uz potpunu evidenciju svake izvršene operacije.
Svaka replicirana strategija djeluje pod maksimalnim ograničenjima gubitka i izloženosti po imovini definiranoj prije povezivanja. Ako strategija premaši svoje povijesne parametre rizika, replikacija se automatski pauzira radi pregleda, umjesto da se nastavi izvršavati naredbe pod netipičnim ponašanjem.
Prije nego što omogući replikaciju bilo koje strategije, Mercado YPFivo dokumentira cijeli proces evaluacije. Sljedivost kriterija jednako je važna kao i rezultat koji proizvodi.
Pregled korisnikovog profila rizika i kapitalnih ciljeva.
Filtriranje strategija kompatibilnih s definiranim profilom.
Postavljanje granica izloženosti i maksimalnog gubitka.
Proporcionalno izvršavanje operacija u stvarnom vremenu.
Izvješće o izvedbi i podešavanje parametara ako je primjenjivo.
Tri uobičajena obrasca korištenja među onima koji upravljaju svojom glavnom aktivnošću iz različitih vremenskih zona i trebaju svoj kapital za rad bez potrebe za stalnom pažnjom.
Profili koji putuju ili rade u vremenskim zonama koje nisu glavna tržišta povezuju svoj kapital sa strategijama niskog prometa i pregledom učinka u tjednim izvješćima, bez potrebe za unutardnevnim praćenjem.
Privremena alokacija dijela kapitala u strategije usmjerene na smanjenje izloženosti kada neizvjesnost poraste, bez zatvaranja dugoročnih pozicija.
Postupno povećanje kapitala replicirano po strategiji kako korisnik proširuje njegovu dostupnost, zadržavajući iste granice rizika definirane na početku.
Svaka strategija ima maksimalno ograničenje gubitka definirano prije povezivanja. Ako se ovo ograničenje dosegne, replikacija se automatski zaustavlja, a korisnik dobiva obavijest da provjeri hoće li nastaviti, prilagoditi parametre ili povući dodijeljeni kapital.
Likvidnost ovisi o instrumentima na kojima svaka strategija djeluje. Općenito, nereplicirani kapital u otvorenoj poziciji može se povući bez dodatnih ograničenja od strane platforme; Kapital u otvorenim pozicijama prati uvjete likvidnosti samog instrumenta.
Motor procjenjuje povijesnu dosljednost, kontrolu pada i korelaciju s drugim već dostupnim strategijama. Nova strategija je omogućena samo kada njezina povijest zadovoljava minimalne kriterije opisane u odjeljku o transparentnosti procesa.
Ne. Sustav izvodi replikaciju unutar ograničenja koja korisnik definira. Odluka o tome koliko kapitala alocirati, kojoj strategiji i pod kojom razinom rizika uvijek ostaje odgovornost korisnika.