Το Mercado YPFivo αναπαράγει, μέσω της αυτοματοποιημένης αντιγραφής, τις αποφάσεις των στρατηγικών με την καλύτερη επαληθευμένη απόδοση. Η ανάλυση δεδομένων σταματά να καταλαμβάνει ώρες της ημέρας από επαγγελματίες που εργάζονται από οποιαδήποτε τοποθεσία, για να επικεντρωθεί σε αυτό που απαιτεί ανθρώπινη κρίση: τη στρατηγική κατανομή του κεφαλαίου.
Το Mercado YPFivo δεν στέλνει χαλαρές συστάσεις για να αποφασίσει ο χρήστης υπό πίεση. Το σύστημα παρατηρεί τη συμπεριφορά ενός περιορισμένου συνόλου στρατηγικών με ελεγχόμενο ιστορικό, υπολογίζει τη συνοχή τους σε διαφορετικούς κύκλους αγοράς και αναπαράγει την εκτέλεσή τους εντός των ορίων κινδύνου που ορίζονται για κάθε λογαριασμό.
Ο στόχος δεν είναι η υπόσχεση απόδοσης, αλλά η μείωση του χρόνου που αφιερώνει ένας επαγγελματίας στην παρακολούθηση της αγοράς, ώστε να μπορεί να δαπανηθεί σε αποφάσεις κατανομής υψηλότερου επιπέδου.
Η μη αυτόματη παρακολούθηση πολλαπλών αγορών, η ερμηνεία των συσχετισμών και η έγκαιρη αντίδραση απαιτεί συνεχή διαθεσιμότητα που οι περισσότεροι επαγγελματίες εξ αποστάσεως δεν μπορούν να διατηρήσουν παράλληλα με τη βασική τους δραστηριότητα. Το σύνηθες αποτέλεσμα δεν είναι απώλεια λόγω κακής ανάλυσης, αλλά απώλεια λόγω καθυστερημένης ή ελλιπούς ανάλυσης.
Τα προγνωστικά μοντέλα δεν εξαλείφουν την αβεβαιότητα της αγοράς. Μειώνουν τον χρόνο αντίδρασης και εφαρμόζουν πανομοιότυπα κριτήρια αξιολόγησης σε κάθε κύκλο, κάτι που είναι δύσκολο να διατηρηθεί με το χέρι για μεγάλες περιόδους.
Μεταβλητές αγοράς που επεξεργάζονται η μηχανή πρόβλεψης σε κάθε κύκλο αξιολόγησης στρατηγικής, πριν ένα σήμα θεωρηθεί κατάλληλο για αναπαραγωγή.
Το σύστημα αναλύει το ιστορικό εκτέλεσης κάθε υποψήφιας στρατηγικής, μαζί με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, για να εκτιμήσει την πιθανότητα η συμπεριφορά της να παραμείνει σταθερή. Οι στρατηγικές δεν επιλέγονται για ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αλλά για την κανονικότητα της διαδικασίας απόφασής τους σε διάφορα σενάρια.
Μόλις ένας λογαριασμός συνδεθεί με μια στρατηγική, οι λειτουργίες αναπαράγονται αναλογικά με το εκχωρημένο κεφάλαιο, χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση σε κάθε παραγγελία. Ο χρήστης ορίζει το ποσοστό του εκτεθειμένου κεφαλαίου και η στρατηγική λειτουργεί εντός αυτού του ορίου, με πλήρη καταγραφή κάθε πράξης που εκτελείται.
Κάθε επαναλαμβανόμενη στρατηγική λειτουργεί κάτω από τα μέγιστα όρια ζημιών και την έκθεση ανά περιουσιακό στοιχείο που καθορίστηκαν πριν από τη σύνδεση. Εάν μια στρατηγική υπερβαίνει τις παραμέτρους ιστορικού κινδύνου, η αναπαραγωγή διακόπτεται αυτόματα για έλεγχο, αντί να συνεχίσει να εκτελεί εντολές υπό άτυπη συμπεριφορά.
Πριν ενεργοποιηθεί η αναπαραγωγή οποιασδήποτε στρατηγικής, το Mercado YPFivo τεκμηριώνει ολόκληρη τη διαδικασία αξιολόγησης. Η ιχνηλασιμότητα του κριτηρίου είναι τόσο σχετική όσο και το αποτέλεσμα που παράγει.
Ανασκόπηση του προφίλ κινδύνου του χρήστη και των στόχων κεφαλαίου.
Φιλτράρισμα στρατηγικών συμβατών με το καθορισμένο προφίλ.
Ορισμός ορίων έκθεσης και μέγιστης απώλειας.
Αναλογική εκτέλεση πράξεων σε πραγματικό χρόνο.
Αναφορά απόδοσης και προσαρμογή παραμέτρων εάν υπάρχουν.
Τρία κοινά πρότυπα χρήσης μεταξύ εκείνων που διαχειρίζονται την κύρια δραστηριότητά τους από διαφορετικές ζώνες ώρας και χρειάζονται το κεφάλαιό τους για να λειτουργήσουν χωρίς να απαιτούν συνεχή προσοχή.
Τα προφίλ που ταξιδεύουν ή εργάζονται σε ζώνες ώρας διαφορετικές από τις κύριες αγορές συνδέουν τα κεφάλαιά τους με στρατηγικές χαμηλού κύκλου εργασιών και ελέγχουν την απόδοση σε εβδομαδιαίες αναφορές, χωρίς να απαιτείται ενδοημερήσια παρακολούθηση.
Προσωρινή κατανομή μέρους του κεφαλαίου σε στρατηγικές που στοχεύουν στη μείωση της έκθεσης όταν αυξάνεται η αβεβαιότητα, χωρίς το κλείσιμο μακροπρόθεσμων θέσεων.
Σταδιακή αύξηση του κεφαλαίου που επαναλαμβάνεται ανά στρατηγική καθώς ο χρήστης επεκτείνει τη διαθεσιμότητά του, διατηρώντας τα ίδια όρια κινδύνου που καθορίστηκαν στην αρχή.
Κάθε στρατηγική έχει ένα μέγιστο όριο απώλειας που ορίζεται πριν από τη σύνδεση. Εάν επιτευχθεί αυτό το όριο, η αναπαραγωγή σταματά αυτόματα και ο χρήστης λαμβάνει μια ειδοποίηση για να ελέγξει εάν θα συνεχίσει, θα προσαρμόσει τις παραμέτρους ή θα αποσύρει το κατανεμημένο κεφάλαιο.
Η ρευστότητα εξαρτάται από τα μέσα στα οποία λειτουργεί κάθε στρατηγική. Γενικά, το μη αναπαραγόμενο κεφάλαιο σε ανοιχτή θέση μπορεί να αποσυρθεί χωρίς πρόσθετους περιορισμούς από την πλατφόρμα. Το κεφάλαιο σε ανοιχτές θέσεις ακολουθεί τις συνθήκες ρευστότητας του ίδιου του μέσου.
Ο κινητήρας αξιολογεί την ιστορική συνέπεια, τον έλεγχο απόσυρσης και τη συσχέτιση με άλλες ήδη διαθέσιμες στρατηγικές. Μια νέα στρατηγική ενεργοποιείται μόνο όταν το ιστορικό της πληροί τα ελάχιστα κριτήρια που περιγράφονται στην ενότητα διαφάνεια διαδικασίας.
Όχι. Το σύστημα εκτελεί αναπαραγωγή εντός των ορίων που ορίζει ο χρήστης. Η απόφαση για το πόσο κεφάλαιο θα διατεθεί, σε ποια στρατηγική και σε ποιο επίπεδο κινδύνου παραμένει ανά πάσα στιγμή ευθύνη του χρήστη.