Mercado YPFivo prostřednictvím automatizovaného kopírování kopíruje rozhodnutí strategií s nejlepším ověřeným výkonem. Analýza dat přestává zabírat hodiny dne profesionálům pracujícím z jakéhokoli místa, aby se soustředili na to, co vyžaduje lidský úsudek: strategickou alokaci kapitálu.
Mercado YPFivo neposílá volná doporučení, aby se uživatel mohl rozhodnout pod tlakem. Systém sleduje chování omezeného souboru strategií s auditovatelnou historií, vypočítává jejich konzistenci v různých tržních cyklech a replikuje jejich provádění v rámci rizikových limitů definovaných pro každý účet.
Cílem není slibovat výkon, ale zkrátit čas, který profesionál stráví sledováním trhu, aby jej mohl věnovat rozhodování o alokaci na vyšší úrovni.
Ruční sledování více trhů, interpretace korelací a včasné reakce vyžaduje stálou dostupnost, kterou většina vzdálených profesionálů nemůže udržet vedle své hlavní činnosti. Obvyklým výsledkem není ztráta v důsledku špatné analýzy, ale ztráta v důsledku pozdní nebo neúplné analýzy.
Prediktivní modely neodstraňují nejistotu trhu. Zkracují reakční dobu a uplatňují stejná hodnotící kritéria v každém cyklu, což je obtížné ručně udržovat po dlouhou dobu.
Tržní proměnné zpracované prediktivním motorem v každém cyklu vyhodnocení strategie, než je signál považován za vhodný pro replikaci.
Systém analyzuje historii provádění každé kandidátské strategie spolu s aktuálními tržními podmínkami, aby odhadl pravděpodobnost, že její chování zůstane stabilní. Strategie se nevybírají pro konkrétní výsledek, ale pro pravidelnost jejich rozhodovacího procesu v různých scénářích.
Jakmile je účet propojen se strategií, operace jsou replikovány úměrně přidělenému kapitálu, bez ručního zásahu do každé objednávky. Uživatel definuje procento vystaveného kapitálu a strategie funguje v rámci tohoto limitu s kompletním záznamem každé provedené operace.
Každá replikovaná strategie funguje v rámci maximálních limitů ztrát a expozice na aktiva definovaných před propojením. Pokud strategie překročí své historické rizikové parametry, replikace se automaticky pozastaví kvůli kontrole, místo aby pokračovala v provádění příkazů za atypického chování.
Před umožněním replikace jakékoli strategie dokumentuje Mercado YPFivo celý proces hodnocení. Sledovatelnost kritéria je stejně důležitá jako výsledek, který přináší.
Přezkoumání rizikového profilu uživatele a kapitálových cílů.
Filtrování strategií kompatibilních s definovaným profilem.
Nastavení limitů expozice a maximální ztráty.
Proporcionální provádění operací v reálném čase.
Zpráva o výkonu a případně úprava parametrů.
Tři běžné vzorce používání mezi těmi, kteří řídí svou hlavní činnost z různých časových pásem a potřebují svůj kapitál, aby fungovali, aniž by vyžadovali neustálou pozornost.
Profily, které cestují nebo pracují v jiných časových pásmech, než jsou hlavní trhy, spojují svůj kapitál se strategiemi s nízkým obratem a kontrolují výkon v týdenních zprávách, aniž by bylo nutné vnitrodenní sledování.
Dočasná alokace části kapitálu do strategií zaměřených na snížení expozice při zvýšení nejistoty, bez uzavírání dlouhodobých pozic.
Postupné navyšování kapitálu replikovaného na strategii, jak uživatel rozšiřuje svou dostupnost, při zachování stejných rizikových limitů definovaných na začátku.
Každá strategie má před propojením definován limit maximální ztráty. Pokud je tohoto limitu dosaženo, replikace se automaticky zastaví a uživatel obdrží upozornění, aby zkontroloval, zda má pokračovat, upravit parametry nebo odebrat přidělený kapitál.
Likvidita závisí na nástrojích, na kterých jednotlivé strategie fungují. Obecně platí, že nereplikovaný kapitál v otevřené pozici může platforma vybrat bez dalších omezení; Kapitál v otevřených pozicích se řídí podmínkami likvidity samotného nástroje.
Engine vyhodnocuje historickou konzistenci, kontrolu drawdownu a korelaci s jinými již dostupnými strategiemi. Nová strategie je povolena pouze tehdy, když její historie splňuje minimální kritéria popsaná v části o transparentnosti procesu.
Ne. Systém spustí replikaci v rámci limitů, které definuje uživatel. Rozhodnutí o tom, kolik kapitálu alokovat, na jakou strategii a pod jakou mírou rizika zůstává vždy v odpovědnosti uživatele.